La prochaine division par deux de Bitcoin, également connue sous le nom de “halving”, est prévue pour avril. Ce phénomène, qui survient environ tous les quatre ans, est un événement majeur dans l’univers des cryptomonnaies, car il réduit de moitié la récompense accordée aux mineurs pour la validation des transactions sur le réseau Bitcoin. Historiquement, ces événements ont entraîné des fluctuations significatives du prix du Bitcoin avant et après leur occurrence. Cependant, malgré la volatilité potentielle, il existe des opportunités d’investissement à saisir, et une analyse technique approfondie peut aider les traders à prendre des décisions éclairées autour de l’événement de halving.
Nous allons explorer dans cet article quelques stratégies d’investissement stratégique utilisées par les traders lors des précédents halvings de Bitcoin. Gardez à l’esprit que tout investissement comporte un certain degré de risque. Il est donc essentiel d’acquérir une éducation approfondie en matière d’investissement avant d’essayer ces stratégies d’investissement dans le Bitcoin.
Stratégies pour tirer profit du halving de Bitcoin
Nous plongeons maintenant dans les différentes stratégies exploitables lors du halving de Bitcoin.
La première stratégie repose sur le principe d'”acheter la rumeur, vendre la nouvelle”. Les investisseurs suivent l’actualité et le sentiment du marché pour comprendre la dynamique du marché, en effectuant des analyses et en agissant lorsqu’ils repèrent des signaux de trading. Cependant, c’est l’une des manières les plus difficiles de capitaliser sur le halving de Bitcoin car elle exige un timing parfait, ce qui est rare.
Les halvings de Bitcoin ont historiquement eu un impact positif sur le prix du Bitcoin, déclenchant des tendances haussières avant et après l’événement. La rareté projetée dans l’offre de Bitcoin stimule sa demande et fait monter sa valeur. Néanmoins, la hausse historique post-halving n’est pas une garantie que la même chose se produira après le halving de 2024. Il est crucial de faire vos propres recherches pour mieux comprendre les tendances des prix.
Planification d’investissements à court et long terme
Pour élaborer leurs techniques de trading, les traders doivent évaluer leur tolérance au risque et définir leurs objectifs d’investissement. Cela dépendra de l’utilisation du Bitcoin comme réserve de valeur ou de l’exploitation des fluctuations fréquentes des prix pour prendre des décisions rentables. Une fois qu’un investisseur comprend son appétit pour le risque et son horizon d’investissement, il peut formuler une stratégie à court ou long terme :
Trading à court terme
Les traders qui adoptent cette stratégie capitalisent généralement sur les mouvements réguliers des prix pour réaliser des gains à court terme. Cela nécessite une analyse technique détaillée et l’adoption de stratégies de trading solides. Ils surveillent également les mouvements des prix, identifient les tendances et définissent les points d’entrée et de sortie.
Stratégie à long terme
Cette approche est également connue sous le nom de stratégie “acheter et conserver” (hodl). Bien qu’il n’y ait aucune garantie que le prix augmentera après l’événement de halving en 2024, les événements passés montrent que le prix du Bitcoin augmente quelques mois ou années plus tard, atteignant des sommets historiques à chaque fois.
Moyennage du coût en dollars (DCA)
L’adoption de la stratégie DCA signifie investir un montant fixe d’argent à intervalles réguliers fixes, indépendamment du prix actuel du Bitcoin à ces moments-là. La stratégie vise à réduire l’impact de la volatilité du marché en étalant l’investissement dans le temps.
Le DCA s’est avéré être une stratégie solide pour d’autres investisseurs lors de périodes de forte volatilité des prix ; il pourrait donc fonctionner lorsque survient une forte volatilité pendant le halving du Bitcoin (qui a historiquement conduit à d’importants mouvements des prix). Elle élimine la pression d’avoir à chronométrer parfaitement le marché.
De plus, la stratégie DCA aide à atténuer l’impact des fluctuations des prix à court terme en accumulant du Bitcoin au fil du temps. Cela garantit que les investisseurs récoltent potentiellement des gains sur le long terme en moyennant leur coût.
Diversification du portefeuille
L’une des stratégies clés en matière d’investissement consiste à diversifier les portefeuilles, ce qui s’accorde avec le dicton “Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier”. Cela permet aux investisseurs de répartir leur risque en investissant dans différents actifs, minimisant ainsi l’impact d’un investissement sous-performant.
Bien que BTC puisse être l’actif principal d’un investissement, un trader pourrait exploiter d’autres opportunités cryptographiques dans un portefeuille bien équilibré. Si le prix du Bitcoin augmente, par exemple, un détenteur peut vendre une partie de ses BTC et investir dans d’autres cryptomonnaies ou voies traditionnelles d’investissement pour renforcer son portefeuille.
Trading sur produits dérivés Bitcoin
Un produit dérivé est un contrat entre un trader et une autre partie ayant le Bitcoin comme actif sous-jacent qui détermine la valeur du dérivé. Se concentrer sur le trading des produits dérivés Bitcoin dans le contexte des événements halving implique de tirer parti de la volatilité accrue et des spéculations du marché qui accompagnent souvent ces périodes.
Les traders se fient aux dérivés pour fixer les termes de la spéculation et s’engagent dans le trading sur produits dérivés lorsqu’ils parient sur les mouvements futurs du prix du Bitcoin, espérant gagner s’ils parient correctement. Ils peuvent également participer au trading sur produits dérivés comme couverture contre les positions longues ; c’est-à-dire qu’ils s’attendent à ce que la valeur du Bitcoin augmente. Le trading sur produits dérivés pourrait contribuer à couvrir certaines pertes si le prix du Bitcoin n’augmente pas au sein du laps temps donné.
Options
Selon les termes d’un contrat d’options, le trader a le droit mais non l’obligation d’acheter ou vendre le Bitcoin à un montant spécifié (prix d’exercice) dans ou à la fin d’une période donnée.
Futures
Détenir un contrat à terme permet au trader d’acheter ou vendre le Bitcoin à un prix convenu à une date fixée. Contrairement aux contrats d’options, ils sont obligés d’acheter ou vendre le contrat à une date future.
Contrats perpétuels
Aussi appelés swaps perpétuels/contrats à terme perpétuels, ils sont l’équivalent cryptographique du contrat traditionnel pour différences financières. La principale différence est que les contrats perpétuels n’ont pas de date d’expiration contrairement aux contrats futures et options.
Risques associés au trading durant un halving
Nous ne saurions trop insister sur la règle fondamentale qui veut que vous ne devriez investir que ce que vous êtes prêt à perdre. C’est particulièrement vrai compte tenu de la volatilité du Bitcoin. Malgré la hausse historique post-halving, on ne peut prévoir avec certitude quelle direction prendra le prix du Bitcoin; ainsi une stratégie optimale devrait inclure l’établissement d’un ordre stop-loss pour limiter les pertes excessives.
Dans ce contexte volatile mais potentiellement lucratif qu’est celui autour du halving
de Bitcoin, nous vous encourageons fortement à procéder avec prudence et diligence
dans vos recherches avant toute prise de position financière.
